本周早些时候，在股市暴跌之前，传奇投资者沃伦·巴菲特 (Warren Buffett)已出售了大部分苹果股份，并积累了创纪录的现金储备，此举在社交媒体上引发了大量评论。巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司去年的现金、国库券和其他流动资产储备几乎增加了一倍，达到3,340亿美元（如果减去购买国库券的应付款项，则为3,210亿美元）。
该集团现金储备激增，主要是因为它在2024年净售出1340亿美元的股票，并在下半年完全停止回购，又花费不到30亿美元。相比之下，它在2023 年净售出240亿美元的股票，并回购了价值超过90亿美元的伯克希尔股票。巴菲特在2月份的年度信函中向伯克希尔股东保证：“尽管一些评论员目前认为伯克希尔的现金状况非常好，但绝大部分资金仍然投资于股票。
”到2024年初，伯克希尔持有约9.06亿股苹果股票，价值1740亿美元，这意味着苹果占其股票投资组合总价值的49%。在接下来的九个月里，该公司将其最大持股量削减了67%，至3亿股，截至去年12月底价值750亿美元。巴菲特和他的团队还在2024年下半年将其第二大持股美国银行的持股量削减了34%，至6.8亿股，该持仓价值从410亿美元削减至略低于300亿美元。
截至周二收盘，苹果和美国银行的股价分别较去年11月份高点下跌了15％和20％。然而，自2024年初以来，苹果股价仍上涨了15%，这意味着巴菲特套现后少赚了不少钱。如果他在2024年期间保持持股不变，那么这些股份的价值将接近2000亿美元。
美国银行的股价目前在40美元左右，与去年6月底的水平相同，这意味着巴菲特可能没有通过抛售获得巨大的收益或损失。毫无疑问，随着特朗普政府的政策继续加剧人们对经济衰退的担忧，市场抛售情况可能会进一步恶化。标准普尔500指数已从2月19日的历史收盘价下跌9%，纳斯达克综合指数下跌13%。
此外，巴菲特将出售所得投资于何处也很重要。持有美国国债比过去更有利可图；一年期收益率在短短三年多时间内从不到1%跃升至4%以上，主要是因为通胀上升促使美联储提高利率以缓解价格上涨的压力。“但在目前的情况下，我完全不介意建立现金头寸，”巴菲特在去年的伯克希尔年会上表示。“我认为，当我看到股票市场上有哪些可供选择的股票，以及世界上正在发生的事情时，我们会发现它相当有吸引力。”巴菲特是一位长期投资者，几十年来一直持有可口可乐和美国运通等公司的股票。
他公开表示对银行的不满，并指出更高的债券收益率和更高的资本利得税前景是他乐于接受苹果部分利润并购买美国国债的两个原因。他还解释说，他不断增长的现金储备反映了廉价股票的匮乏，无论是私营公司还是上市公司的估值都很高。还值得注意的是，季度投资组合报告对投资者策略的洞察有限。这些报告只是投资者一天持股情况的快照，滞后六周，并且不包括卖空股票、外国上市股票、私人投资和非股票资产。
即使巴菲特没有因为预计市场会低迷而抛售股票并囤积现金，但如果这种情况持续下去，他的看跌仓位仍可能使他成为赢家。这一策略不仅可以减轻对其股票投资组合的影响，而且意味着他将有足够的资金来投资廉价业务和折扣股票，就像他在金融危机期间所做的那样。巴菲特的社交媒体粉丝们不仅对他出售苹果股票和增加现金的时机表示赞赏，还可能是为了提振市场情绪，他们纷纷引用他的名言“别人恐惧时我贪婪”。此外，他们还分享了他在金融危机最严重时期发表的专栏文章，他在文章中敦促其他人低价购买股票。当许多亿万富翁同行的财富遭受重创时，巴菲特却因财富增长而赢得赞誉。
今年，伯克希尔股价上涨9%，而许多蓝筹科技股却下跌。这位“奥马哈先知”经常面临质疑，并声称自己在之前的繁荣时期失去了洞察力。现在市场情绪已经转变，他又重新受到追捧。
该集团现金储备激增，主要是因为它在2024年净售出1340亿美元的股票，并在下半年完全停止回购，又花费不到30亿美元。相比之下，它在2023 年净售出240亿美元的股票，并回购了价值超过90亿美元的伯克希尔股票。巴菲特在2月份的年度信函中向伯克希尔股东保证：“尽管一些评论员目前认为伯克希尔的现金状况非常好，但绝大部分资金仍然投资于股票。
”到2024年初，伯克希尔持有约9.06亿股苹果股票，价值1740亿美元，这意味着苹果占其股票投资组合总价值的49%。在接下来的九个月里，该公司将其最大持股量削减了67%，至3亿股，截至去年12月底价值750亿美元。巴菲特和他的团队还在2024年下半年将其第二大持股美国银行的持股量削减了34%，至6.8亿股，该持仓价值从410亿美元削减至略低于300亿美元。
截至周二收盘，苹果和美国银行的股价分别较去年11月份高点下跌了15％和20％。然而，自2024年初以来，苹果股价仍上涨了15%，这意味着巴菲特套现后少赚了不少钱。如果他在2024年期间保持持股不变，那么这些股份的价值将接近2000亿美元。
美国银行的股价目前在40美元左右，与去年6月底的水平相同，这意味着巴菲特可能没有通过抛售获得巨大的收益或损失。毫无疑问，随着特朗普政府的政策继续加剧人们对经济衰退的担忧，市场抛售情况可能会进一步恶化。标准普尔500指数已从2月19日的历史收盘价下跌9%，纳斯达克综合指数下跌13%。
此外，巴菲特将出售所得投资于何处也很重要。持有美国国债比过去更有利可图；一年期收益率在短短三年多时间内从不到1%跃升至4%以上，主要是因为通胀上升促使美联储提高利率以缓解价格上涨的压力。“但在目前的情况下，我完全不介意建立现金头寸，”巴菲特在去年的伯克希尔年会上表示。“我认为，当我看到股票市场上有哪些可供选择的股票，以及世界上正在发生的事情时，我们会发现它相当有吸引力。”巴菲特是一位长期投资者，几十年来一直持有可口可乐和美国运通等公司的股票。
他公开表示对银行的不满，并指出更高的债券收益率和更高的资本利得税前景是他乐于接受苹果部分利润并购买美国国债的两个原因。他还解释说，他不断增长的现金储备反映了廉价股票的匮乏，无论是私营公司还是上市公司的估值都很高。还值得注意的是，季度投资组合报告对投资者策略的洞察有限。这些报告只是投资者一天持股情况的快照，滞后六周，并且不包括卖空股票、外国上市股票、私人投资和非股票资产。
即使巴菲特没有因为预计市场会低迷而抛售股票并囤积现金，但如果这种情况持续下去，他的看跌仓位仍可能使他成为赢家。这一策略不仅可以减轻对其股票投资组合的影响，而且意味着他将有足够的资金来投资廉价业务和折扣股票，就像他在金融危机期间所做的那样。巴菲特的社交媒体粉丝们不仅对他出售苹果股票和增加现金的时机表示赞赏，还可能是为了提振市场情绪，他们纷纷引用他的名言“别人恐惧时我贪婪”。此外，他们还分享了他在金融危机最严重时期发表的专栏文章，他在文章中敦促其他人低价购买股票。当许多亿万富翁同行的财富遭受重创时，巴菲特却因财富增长而赢得赞誉。
今年，伯克希尔股价上涨9%，而许多蓝筹科技股却下跌。这位“奥马哈先知”经常面临质疑，并声称自己在之前的繁荣时期失去了洞察力。现在市场情绪已经转变，他又重新受到追捧。